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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 042.00 | | 470 042.00 | 470 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 702.00 | | 887 702.00 | 887 702.00 |
BZ Autres créances | 209 969.00 | | 209 969.00 | 209 969.00 |
CF Disponibilités | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 728.00 | | 401 728.00 | 401 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 430.00 | | 1 289 430.00 | 1 289 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 042.00 | | | 470 042.00 |
CU Autres participations | 417 660.00 | | 417 660.00 | 417 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 616.00 | 54 309.00 | | 494 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 681.00 | 480 307.00 | | 236 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 297.00 | 974 616.00 | | 1 171 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 134.00 | 27 918.00 | | 118 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 430.00 | 1 002 534.00 | | 1 289 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 134.00 | 27 918.00 | | 118 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 2 596.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 751.00 | 487 406.00 | | 246 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070.00 | 7 099.00 | | 10 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 681.00 | 480 307.00 | | 236 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 868.00 | | 68 834.00 | 818 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 868.00 | | 68 834.00 | 818 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 042.00 | 470 042.00 | | 470 042.00 |
VC Groupe et associés | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 011.00 | 680 011.00 | | 680 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |