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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 831.00 | 708.00 | 456 123.00 | 456 831.00 |
BZ Autres créances | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 451.00 | 708.00 | 515 743.00 | 516 451.00 |
CU Autres participations | 456 123.00 | | 456 123.00 | 456 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 308.00 | | | -23 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | -23 308.00 | | 24 769.00 |
DK Provisions réglementées | 1 813.00 | 789.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 273 274.00 | 247 481.00 | | 273 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 576.00 | 145 620.00 | | 112 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 133.00 | 61 202.00 | | 126 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 628.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 469.00 | 210 450.00 | | 242 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 743.00 | 457 931.00 | | 515 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 789.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 7 829.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -7 829.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666.00 | 23 308.00 | | 8 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 769.00 | -23 308.00 | | 24 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 832.00 | | 999.00 | 455 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 124.00 | | 999.00 | 455 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 57.00 | | 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 57.00 | | 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789.00 | 1 025.00 | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 1 025.00 | | 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VC Groupe et associés | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 433.00 | 33 881.00 | 78 552.00 | 112 433.00 |
VI Groupe et associés | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 469.00 | 163 916.00 | 78 552.00 | 242 469.00 |