| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 832.00 | 391 481.00 | 64 351.00 | 455 832.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 242.00 | 391 481.00 | 85 760.00 | 477 242.00 |
CU Autres participations | 455 124.00 | 390 773.00 | 64 351.00 | 455 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DH Report à nouveau | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 777.00 | -6 766.00 | | -371 777.00 |
DK Provisions réglementées | 3 863.00 | 2 838.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | -103 219.00 | 267 533.00 | | -103 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 81 482.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 188.00 | 201 580.00 | | 188 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 6 022.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 980.00 | 289 083.00 | | 188 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 760.00 | 556 616.00 | | 85 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 980.00 | 289 083.00 | | 188 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 1 045.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 946.00 | -1 045.00 | | 27 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 222.00 | 616.00 | | 30 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 999.00 | 7 382.00 | | 401 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 777.00 | -6 766.00 | | -371 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 831.00 | | | 456 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 455 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 455 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 123.00 | | | 456 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 838.00 | 1 025.00 | | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | 391 798.00 | | 2 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 980.00 | 188 980.00 | | 188 980.00 |