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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321.00 | 708.00 | 8 613.00 | 9 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DH Report à nouveau | -401 705.00 | -378 543.00 | | -401 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 417.00 | -23 162.00 | | -7 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | -137 662.00 | -125 357.00 | | -137 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 726.00 | 171 452.00 | | 138 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 225.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 275.00 | 173 725.00 | | 146 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613.00 | 48 368.00 | | 8 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 550.00 | 173 725.00 | | 7 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 1 025.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 025.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 888.00 | -1 025.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411.00 | 23 162.00 | | 12 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 417.00 | -23 162.00 | | -7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 832.00 | | | 455 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 124.00 | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 124.00 | | | 455 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 888.00 | 3.00 | 4 891.00 | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 198.00 | | 408 198.00 | 408 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 085.00 | 3.00 | 413 085.00 | 413 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 4 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 275.00 | 7 550.00 | 138 726.00 | 146 275.00 |