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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 832.00 | 408 906.00 | 46 926.00 | 455 832.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 274.00 | 408 906.00 | 48 368.00 | 457 274.00 |
CU Autres participations | 455 124.00 | 408 198.00 | 46 926.00 | 455 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DH Report à nouveau | -378 543.00 | -6 766.00 | | -378 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 162.00 | -371 777.00 | | -23 162.00 |
DK Provisions réglementées | 4 888.00 | 3 863.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | -125 357.00 | -103 219.00 | | -125 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 452.00 | 188 188.00 | | 171 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 750.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 725.00 | 188 980.00 | | 173 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 368.00 | 85 760.00 | | 48 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 725.00 | 188 980.00 | | 173 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 2 024.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 27 946.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 222.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 162.00 | 401 999.00 | | 23 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 162.00 | -371 777.00 | | -23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 832.00 | | | 455 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 124.00 | | | 455 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | 1 025.00 | | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 773.00 | 17 424.00 | | 390 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 636.00 | 18 449.00 | | 394 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |