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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 629.00 | 746.00 | 882.00 | 1 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 562.00 | 15 250.00 | 66 312.00 | 81 562.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 386.00 | 15 997.00 | 137 389.00 | 153 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
072 Créances – Autres | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
084 Disponibilités | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
110 Total général Actif | 261 928.00 | 15 997.00 | 245 931.00 | 261 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 685.00 | | | 401 685.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 162.00 | | | 454 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
252 Charges sociales | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 542.00 | | | 414 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 936.00 | | | 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |