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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 749.00 | 4 649.00 | 2 099.00 | 6 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 855.00 | 93 376.00 | 79 479.00 | 172 855.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 959.00 | 98 025.00 | 154 934.00 | 252 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
060 Stock marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
084 Disponibilités | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
110 Total général Actif | 363 969.00 | 98 025.00 | 265 944.00 | 363 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 288.00 | | | 360 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
230 Autres produits | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 889.00 | | | 468 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
252 Charges sociales | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |