| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 749.00 | 6 356.00 | 392.00 | 6 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 184.00 | 119 275.00 | 79 909.00 | 199 184.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 988.00 | 125 631.00 | 153 357.00 | 278 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
084 Disponibilités | 275 047.00 | | 275 047.00 | 275 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 220.00 | | 317 220.00 | 317 220.00 |
110 Total général Actif | 596 208.00 | 125 631.00 | 470 577.00 | 596 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 426.00 | | | 323 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
230 Autres produits | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 504.00 | | | 543 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
252 Charges sociales | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 755.00 | | | 468 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |