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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 832.00 | 149 835.00 | 64 996.00 | 214 832.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 637.00 | 156 584.00 | 138 052.00 | 294 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
072 Créances – Autres | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
084 Disponibilités | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 411.00 | | 532 411.00 | 532 411.00 |
110 Total général Actif | 827 048.00 | 156 584.00 | 670 464.00 | 827 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 013.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 646.00 | | | 634 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
230 Autres produits | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 112.00 | | | 749 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 158.00 | | | 193 158.00 |
252 Charges sociales | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 170.00 | | | 555 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 988.00 | | | 278 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |