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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 875.00 | | 2 559 875.00 | 2 559 875.00 |
BZ Autres créances | 468 839.00 | | 468 839.00 | 468 839.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 600.00 | | 472 600.00 | 472 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 475.00 | | 3 032 475.00 | 3 032 475.00 |
CU Autres participations | 2 559 825.00 | | 2 559 825.00 | 2 559 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DK Provisions réglementées | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 634.00 | | | 1 660 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 010 024.00 | | | 1 010 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 825.00 | | | 357 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 841.00 | | | 1 371 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 475.00 | | | 3 032 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 841.00 | | | 1 371 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 559 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 010 024.00 | 34 280.00 | 187 015.00 | 1 010 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 468 839.00 | | | 468 839.00 |
VI Groupe et associés | 357 825.00 | | | 357 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 839.00 | 45 000.00 | 423 839.00 | 468 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 841.00 | 38 272.00 | 187 015.00 | 1 371 841.00 |