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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 875.00 | | 2 559 875.00 | 2 559 875.00 |
BZ Autres créances | 449 257.00 | | 449 257.00 | 449 257.00 |
CF Disponibilités | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 832.00 | | 478 832.00 | 478 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 707.00 | | 3 038 707.00 | 3 038 707.00 |
CU Autres participations | 2 559 825.00 | | 2 559 825.00 | 2 559 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
DH Report à nouveau | | -26 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 437.00 | 81 943.00 | | 114 437.00 |
DK Provisions réglementées | 15 009.00 | 10 644.00 | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 578.00 | 1 730 777.00 | | 1 849 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 955 554.00 | 974 798.00 | | 955 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 825.00 | 327 825.00 | | 232 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 129.00 | 1 302 623.00 | | 1 189 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 707.00 | 3 033 400.00 | | 3 038 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 153.00 | 364 269.00 | | 271 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | -4 365.00 | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 475.00 | 114 954.00 | | 146 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 038.00 | 33 011.00 | | 32 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 437.00 | 81 943.00 | | 114 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 875.00 | | | 2 559 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 875.00 | | | 2 559 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 644.00 | 4 365.00 | | 10 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 644.00 | 4 365.00 | | 10 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 955 554.00 | 34 490.00 | 497 512.00 | 955 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 449 257.00 | 449 257.00 | | 449 257.00 |
VI Groupe et associés | 232 825.00 | 232 825.00 | | 232 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 257.00 | 449 257.00 | | 449 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 129.00 | 268 065.00 | 497 512.00 | 1 189 129.00 |