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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 875.00 | | 2 559 875.00 | 2 559 875.00 |
BZ Autres créances | 412 030.00 | | 412 030.00 | 412 030.00 |
CF Disponibilités | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 363.00 | | 435 363.00 | 435 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 238.00 | | 2 995 238.00 | 2 995 238.00 |
CU Autres participations | 2 559 825.00 | | 2 559 825.00 | 2 559 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 530.00 | -6 280.00 | | -20 530.00 |
DK Provisions réglementées | 6 279.00 | 1 914.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 469.00 | 1 660 634.00 | | 1 644 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 992 944.00 | 1 010 024.00 | | 992 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 825.00 | 357 825.00 | | 357 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 769.00 | 1 371 841.00 | | 1 350 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 238.00 | 3 032 475.00 | | 2 995 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 171.00 | 1 371 841.00 | | 393 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 365.00 | 1 914.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 1 914.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | -1 914.00 | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192.00 | 6 159.00 | | 13 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 721.00 | 12 439.00 | | 33 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 530.00 | -6 280.00 | | -20 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 875.00 | | | 2 559 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 875.00 | | | 2 559 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 992 944.00 | 35 346.00 | 238 776.00 | 992 944.00 |
VC Groupe et associés | 412 030.00 | | | 412 030.00 |
VI Groupe et associés | 357 825.00 | | | 357 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 030.00 | 38 400.00 | 373 630.00 | 412 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 769.00 | 35 346.00 | 238 776.00 | 1 350 769.00 |