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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 875.00 | | 2 559 875.00 | 2 559 875.00 |
BZ Autres créances | 659 342.00 | | 659 342.00 | 659 342.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 051.00 | | 670 051.00 | 670 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 926.00 | | 3 229 926.00 | 3 229 926.00 |
CU Autres participations | 2 559 825.00 | | 2 559 825.00 | 2 559 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 254 014.00 | 3 070.00 | | 254 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 015.00 | 250 944.00 | | 248 015.00 |
DK Provisions réglementées | 21 825.00 | 19 374.00 | | 21 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 353.00 | 2 104 887.00 | | 2 355 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 867 562.00 | 935 176.00 | | 867 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 162 760.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 573.00 | 1 098 686.00 | | 874 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 926.00 | 3 203 574.00 | | 3 229 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 573.00 | 1 098 686.00 | | 874 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 451.00 | 4 365.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 4 365.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | -4 365.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 240.00 | 281 846.00 | | 284 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 225.00 | 30 902.00 | | 36 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 015.00 | 250 944.00 | | 248 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 875.00 | | | 2 559 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 875.00 | | | 2 559 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 374.00 | 2 451.00 | | 19 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 374.00 | 2 451.00 | | 19 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 867 562.00 | 126 493.00 | 326 981.00 | 867 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 659 342.00 | 659 342.00 | | 659 342.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 342.00 | 659 342.00 | | 659 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 573.00 | 133 504.00 | 326 981.00 | 874 573.00 |