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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 721.00 | 187.00 | 42 534.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 481.00 | 187.00 | 1 651 294.00 | 1 651 481.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 725.00 | 187.00 | 1 695 538.00 | 1 695 725.00 |
CU Autres participations | 1 608 760.00 | | 1 608 760.00 | 1 608 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 692.00 | | | 1 512 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 296.00 | | | 1 522 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 538.00 | | | 1 695 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VC Groupe et associés | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 668.00 | 475 066.00 | 680 076.00 | 1 511 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 297.00 | 485 695.00 | 680 076.00 | 1 522 297.00 |