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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 661.00 | 15 371.00 | 1 771 290.00 | 1 786 661.00 |
BZ Autres créances | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
CF Disponibilités | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 986.00 | | 308 986.00 | 308 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 647.00 | 15 371.00 | 2 080 276.00 | 2 095 647.00 |
CU Autres participations | 1 771 290.00 | | 1 771 290.00 | 1 771 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 668.00 | 865 308.00 | | 1 050 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 744.00 | 185 360.00 | | 190 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 412.00 | 1 215 668.00 | | 1 406 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 877.00 | 531 072.00 | | 356 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 778.00 | 167 199.00 | | 314 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 3 077.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 864.00 | 810 743.00 | | 673 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 276.00 | 2 026 411.00 | | 2 080 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 218.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 584.00 | -4 919.00 | | -8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263.00 | 14 647.00 | | 9 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 744.00 | 185 360.00 | | 190 744.00 |