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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 371.00 | 12 364.00 | 3 006.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 661.00 | 12 364.00 | 1 714 296.00 | 1 726 661.00 |
BZ Autres créances | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
CF Disponibilités | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 115.00 | | 312 115.00 | 312 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 776.00 | 12 364.00 | 2 026 411.00 | 2 038 776.00 |
CU Autres participations | 1 711 290.00 | | 1 711 290.00 | 1 711 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 865 308.00 | 682 374.00 | | 865 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 360.00 | 182 933.00 | | 185 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 668.00 | 1 030 308.00 | | 1 215 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 072.00 | 702 536.00 | | 531 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 199.00 | 239 967.00 | | 167 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 2 159.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 743.00 | 944 662.00 | | 810 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 411.00 | 1 974 970.00 | | 2 026 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 218.00 | 414 061.00 | | 454 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 919.00 | -5 861.00 | | -4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 008.00 | 200 085.00 | | 200 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648.00 | 17 152.00 | | 14 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 360.00 | 182 933.00 | | 185 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VC Groupe et associés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 925.00 | 174 400.00 | 356 525.00 | 530 925.00 |
VI Groupe et associés | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 165.00 | 452 639.00 | 356 525.00 | 809 165.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |