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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 371.00 | 3 141.00 | 12 230.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 131.00 | 3 141.00 | 1 620 990.00 | 1 624 131.00 |
BZ Autres créances | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CF Disponibilités | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 650.00 | 3 141.00 | 1 756 508.00 | 1 759 650.00 |
CU Autres participations | 1 608 760.00 | | 1 608 760.00 | 1 608 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 762.00 | 23 241.00 | | 487 762.00 |
DL TOTAL (I) | 661 003.00 | 173 241.00 | | 661 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 349.00 | 1 512 692.00 | | 1 037 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 9 604.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 504.00 | 1 522 296.00 | | 1 095 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 508.00 | 1 695 538.00 | | 1 756 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 062.00 | | | -17 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 177.00 | 30 724.00 | | 500 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415.00 | 7 483.00 | | 12 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 762.00 | 23 241.00 | | 487 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VC Groupe et associés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 234.00 | 166 638.00 | 690 923.00 | 1 037 234.00 |
VI Groupe et associés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 143.00 | 232 547.00 | 690 923.00 | 1 103 143.00 |