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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 633.00 | 1 259.00 | 1 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 524.00 | 245 731.00 | 53 793.00 | 299 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 363.00 | 154 760.00 | 173 603.00 | 328 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 146.00 | 433 040.00 | 250 107.00 | 683 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
BZ Autres créances | 216 423.00 | | 216 423.00 | 216 423.00 |
CF Disponibilités | 294 325.00 | | 294 325.00 | 294 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 185.00 | | 762 185.00 | 762 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 332.00 | 433 040.00 | 1 012 292.00 | 1 445 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 889.00 | 69 232.00 | | 69 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 741.00 | 97 658.00 | | 139 741.00 |
DL TOTAL (I) | 220 630.00 | 177 889.00 | | 220 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 416.00 | 226 304.00 | | 168 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | 20 883.00 | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 226 838.00 | | 125 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 550.00 | 197 579.00 | | 179 550.00 |
EA Autres dettes | 272 892.00 | 239 995.00 | | 272 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 662.00 | 911 599.00 | | 791 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 292.00 | 1 089 488.00 | | 1 012 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 700.00 | 743 399.00 | | 682 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 906.00 | | 71 542.00 | 611 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 21 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 683 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 915.00 | | 1 892.00 | 31 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 244.00 | | 67 644.00 | 560 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | 2 006.00 | 19 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 532.00 | 90 507.00 | | 342 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 915.00 | 633.00 | | 31 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 617.00 | 89 874.00 | | 310 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
VC Groupe et associés | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 200.00 | 59 245.00 | 108 955.00 | 168 200.00 |
VI Groupe et associés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 649.00 | 395 649.00 | | 395 649.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 662.00 | 682 707.00 | 108 955.00 | 791 662.00 |