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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 2 466.00 | 2 160.00 | 4 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 390.00 | 278 455.00 | 35 935.00 | 314 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 712.00 | 197 449.00 | 146 263.00 | 343 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 401.00 | 510 285.00 | 204 116.00 | 714 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
BZ Autres créances | 209 832.00 | | 209 832.00 | 209 832.00 |
CF Disponibilités | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 440.00 | | 675 440.00 | 675 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 841.00 | 510 285.00 | 879 557.00 | 1 389 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 630.00 | 69 889.00 | | 139 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 629.00 | 139 741.00 | | 33 629.00 |
DL TOTAL (I) | 184 259.00 | 220 630.00 | | 184 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 094.00 | 168 416.00 | | 109 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369.00 | 45 300.00 | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 075.00 | 125 504.00 | | 200 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 381.00 | 179 550.00 | | 143 381.00 |
EA Autres dettes | 233 379.00 | 272 892.00 | | 233 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 298.00 | 791 662.00 | | 695 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 557.00 | 1 012 292.00 | | 879 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 281.00 | 682 700.00 | | 647 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 148.00 | | 32 955.00 | 683 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 807.00 | | 2 734.00 | 33 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 889.00 | | 30 215.00 | 627 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | 6.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 040.00 | 77 245.00 | | 433 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 548.00 | 1 833.00 | | 32 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 491.00 | 75 413.00 | | 400 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 075.00 | 200 075.00 | | 200 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 379.00 | 233 379.00 | | 233 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
VC Groupe et associés | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 955.00 | 60 938.00 | 48 017.00 | 108 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
VP Divers | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 890.00 | 391 890.00 | | 391 890.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 298.00 | 647 281.00 | 48 017.00 | 695 298.00 |