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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 5 449.00 | 158.00 | 5 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 042.00 | 292 855.00 | 57 187.00 | 350 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 480.00 | 238 525.00 | 134 956.00 | 373 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 809.00 | 568 744.00 | 212 065.00 | 780 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
BZ Autres créances | 235 763.00 | | 235 763.00 | 235 763.00 |
CF Disponibilités | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 036.00 | | 684 036.00 | 684 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 844.00 | 568 744.00 | 896 101.00 | 1 464 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 259.00 | 139 630.00 | | 143 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 537.00 | 33 629.00 | | 23 537.00 |
DL TOTAL (I) | 177 796.00 | 184 259.00 | | 177 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 410.00 | 109 094.00 | | 78 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 487.00 | 200 075.00 | | 217 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 210.00 | 143 381.00 | | 122 210.00 |
EA Autres dettes | 300 198.00 | 233 379.00 | | 300 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 305.00 | 695 298.00 | | 718 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101.00 | 879 557.00 | | 896 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 305.00 | 647 281.00 | | 718 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 403.00 | | 66 408.00 | 714 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 541.00 | | 981.00 | 36 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 103.00 | | 65 420.00 | 658 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | 6.00 | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 285.00 | 58 459.00 | | 510 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 381.00 | 2 983.00 | | 34 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 904.00 | 55 476.00 | | 475 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 487.00 | 217 487.00 | | 217 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VC Groupe et associés | 207 727.00 | 207 727.00 | | 207 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 956.00 | 410 956.00 | | 410 956.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 305.00 | 718 305.00 | | 718 305.00 |