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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 2 837.00 | 1 714.00 | 4 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 138.00 | 31 941.00 | 2 197.00 | 34 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 026.00 | 279 525.00 | 39 500.00 | 319 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 959.00 | 248 252.00 | 103 707.00 | 351 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 438.00 | 562 555.00 | 166 883.00 | 729 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BZ Autres créances | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
CF Disponibilités | 229 923.00 | | 229 923.00 | 229 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 687.00 | | 674 687.00 | 674 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 125.00 | 562 555.00 | 841 570.00 | 1 404 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 796.00 | 143 259.00 | | 146 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 323.00 | 23 537.00 | | -162 323.00 |
DL TOTAL (I) | -4 527.00 | 177 796.00 | | -4 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 771.00 | 217 487.00 | | 229 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 504.00 | 122 210.00 | | 142 504.00 |
EA Autres dettes | 473 822.00 | 300 198.00 | | 473 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 097.00 | 718 305.00 | | 846 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 570.00 | 896 101.00 | | 841 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 097.00 | 718 305.00 | | 846 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 764.00 | | 20 018.00 | 782 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 342.00 | 729 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | 38 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 209.00 | 670 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 522.00 | | 4 300.00 | 37 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 477.00 | | 15 718.00 | 725 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 744.00 | 54 907.00 | 61 095.00 | 568 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 364.00 | 392.00 | 2 978.00 | 37 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 380.00 | 54 515.00 | 58 118.00 | 531 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 771.00 | 229 771.00 | | 229 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 822.00 | 473 822.00 | | 473 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VC Groupe et associés | 202 058.00 | 202 058.00 | | 202 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 965.00 | 374 965.00 | | 374 965.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 097.00 | 846 097.00 | | 846 097.00 |