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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 027.00 | 264 900.00 | 97 128.00 | 362 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 232.00 | 359 845.00 | 370 387.00 | 730 232.00 |
BT Marchandises | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 295.00 | | 399 295.00 | 399 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 526.00 | 359 845.00 | 769 682.00 | 1 129 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 321 305.00 | 302 029.00 | | 321 305.00 |
DH Report à nouveau | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 377.00 | 19 276.00 | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 354 294.00 | 342 916.00 | | 354 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 729.00 | 115 250.00 | | 96 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 986.00 | 32 586.00 | | 33 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 919.00 | 223 375.00 | | 249 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | 57 695.00 | | 34 734.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 388.00 | 428 925.00 | | 415 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 682.00 | 771 841.00 | | 769 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 863.00 | | | 727 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 252.00 | 33 592.00 | | 326 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 172.00 | 33 592.00 | | 326 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 919.00 | 249 919.00 | | 249 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 539.00 | 222 798.00 | 2 741.00 | 225 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 388.00 | 337 525.00 | 66 806.00 | 415 388.00 |