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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 027.00 | 319 446.00 | 42 581.00 | 362 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 537.00 | 413 696.00 | 315 840.00 | 729 537.00 |
BT Marchandises | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 860.00 | | 302 860.00 | 302 860.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 150 578.00 | | 150 578.00 | 150 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 938.00 | | 526 938.00 | 526 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 475.00 | 413 696.00 | 842 778.00 | 1 256 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 363 863.00 | 332 682.00 | | 363 863.00 |
DH Report à nouveau | | 13 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 668.00 | 18 145.00 | | 6 668.00 |
DL TOTAL (I) | 379 106.00 | 372 438.00 | | 379 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 826.00 | 77 920.00 | | 58 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 486.00 | 40 086.00 | | 26 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 114.00 | 310 347.00 | | 344 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 39 369.00 | | 34 227.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 673.00 | 467 741.00 | | 463 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 778.00 | 840 180.00 | | 842 778.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 257.00 | 408 958.00 | | 424 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 141.00 | 23 250.00 | 695.00 | 391 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 061.00 | 23 250.00 | 695.00 | 391 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 114.00 | 344 114.00 | | 344 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 826.00 | 19 410.00 | 39 416.00 | 58 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 423.00 | 319 682.00 | 2 741.00 | 322 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 673.00 | 424 257.00 | 39 416.00 | 463 673.00 |