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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 411.00 | 225 844.00 | 5 568.00 | 231 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 921.00 | 320 094.00 | 278 827.00 | 598 921.00 |
BT Marchandises | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 131.00 | | 457 131.00 | 457 131.00 |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CF Disponibilités | 406 592.00 | | 406 592.00 | 406 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 718.00 | | 967 718.00 | 967 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 639.00 | 320 094.00 | 1 246 546.00 | 1 566 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 426 701.00 | 426 701.00 | | 426 701.00 |
DH Report à nouveau | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 606.00 | 109 142.00 | | 111 606.00 |
DL TOTAL (I) | 656 025.00 | 544 418.00 | | 656 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | 25 311.00 | | 12 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 141.00 | 279 616.00 | | 548 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 586.00 | 72 676.00 | | 28 586.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 521.00 | 377 603.00 | | 590 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 546.00 | 922 021.00 | | 1 246 546.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 521.00 | 377 603.00 | | 590 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 921.00 | | | 598 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 070.00 | | | 261 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 109.00 | | | 335 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 613.00 | 5 480.00 | | 314 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 533.00 | 5 480.00 | | 314 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 141.00 | 548 141.00 | | 548 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 457 131.00 | 457 131.00 | | 457 131.00 |
VB T. V. A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 182.00 | 500 441.00 | 2 741.00 | 503 182.00 |
VW T.V.A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 521.00 | 590 521.00 | | 590 521.00 |