| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 027.00 | 296 196.00 | 65 831.00 | 362 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 232.00 | 391 141.00 | 339 090.00 | 730 232.00 |
BT Marchandises | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 758.00 | | 334 758.00 | 334 758.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 090.00 | | 501 090.00 | 501 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 321.00 | 391 141.00 | 840 180.00 | 1 231 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 332 682.00 | 321 305.00 | | 332 682.00 |
DH Report à nouveau | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 145.00 | 11 377.00 | | 18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 372 438.00 | 354 294.00 | | 372 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 920.00 | 96 729.00 | | 77 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 086.00 | 33 986.00 | | 40 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 347.00 | 249 919.00 | | 310 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 369.00 | 34 734.00 | | 39 369.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 741.00 | 415 388.00 | | 467 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 180.00 | 769 682.00 | | 840 180.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 958.00 | 337 525.00 | | 408 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 845.00 | 31 297.00 | | 359 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 765.00 | 31 297.00 | | 359 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 347.00 | 310 347.00 | | 310 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 920.00 | 19 136.00 | 58 783.00 | 77 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 864.00 | 346 123.00 | 2 741.00 | 348 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 741.00 | 408 958.00 | 58 783.00 | 467 741.00 |