| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 767.00 | 57 909.00 | 37 858.00 | 95 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 239.00 | 252 140.00 | 68 099.00 | 320 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 694.00 | 311 201.00 | 223 493.00 | 534 694.00 |
BT Marchandises | 130 853.00 | 14 120.00 | 116 732.00 | 130 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BZ Autres créances | 171 850.00 | | 171 850.00 | 171 850.00 |
CF Disponibilités | 180 248.00 | | 180 248.00 | 180 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 967.00 | 14 120.00 | 507 846.00 | 521 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 661.00 | 325 321.00 | 731 339.00 | 1 056 661.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 677.00 | 112 470.00 | | 132 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 673.00 | 210 207.00 | | 207 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 450 357.00 | 432 902.00 | | 450 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 560.00 | 13 981.00 | | 35 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 096.00 | 52 013.00 | | 46 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 554.00 | 116 362.00 | | 143 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 877.00 | 50 404.00 | | 54 877.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 982.00 | 232 876.00 | | 280 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 339.00 | 665 777.00 | | 731 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 482.00 | 224 432.00 | | 259 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 889.00 | | 49 191.00 | 547 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 386.00 | 534 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 386.00 | 416 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 202.00 | | 49 190.00 | 429 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 556.00 | | 1.00 | 56 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 238.00 | 31 350.00 | 62 386.00 | 342 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 086.00 | 31 350.00 | 62 386.00 | 341 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 776.00 | 14 120.00 | 12 776.00 | 12 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 776.00 | 14 120.00 | 12 776.00 | 12 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 776.00 | 14 120.00 | 12 776.00 | 12 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 12 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 163 425.00 | | | 163 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 524.00 | 14 024.00 | 21 500.00 | 35 524.00 |
VI Groupe et associés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VP Divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 054.00 | 210 866.00 | 41 188.00 | 252 054.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 982.00 | 259 482.00 | 21 500.00 | 280 982.00 |