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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 767.00 | 77 207.00 | 18 559.00 | 95 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 067.00 | 265 665.00 | 71 403.00 | 337 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 148.00 | 344 024.00 | 209 123.00 | 553 148.00 |
BT Marchandises | 122 307.00 | 10 957.00 | 111 351.00 | 122 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BZ Autres créances | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
CF Disponibilités | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 728.00 | 10 957.00 | 452 771.00 | 463 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 876.00 | 354 981.00 | 661 894.00 | 1 016 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 501.00 | 150 350.00 | | 176 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 366.00 | 186 151.00 | | 209 366.00 |
DL TOTAL (I) | 495 874.00 | 446 508.00 | | 495 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 484.00 | 21 522.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 347.00 | 113 036.00 | | 113 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 54 398.00 | | 34 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 020.00 | 188 957.00 | | 166 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 894.00 | 635 465.00 | | 661 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 211.00 | 178 833.00 | | 161 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 376.00 | | 26 856.00 | 546 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 553 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 434 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 685.00 | | 26 853.00 | 427 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 559.00 | | 3.00 | 56 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 956.00 | 22 812.00 | 12 744.00 | 333 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 804.00 | 22 812.00 | 12 744.00 | 332 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 675.00 | 10 957.00 | 13 675.00 | 13 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675.00 | 10 957.00 | 13 675.00 | 13 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675.00 | 10 957.00 | 13 675.00 | 13 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 957.00 | 13 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 469.00 | 13 660.00 | 4 809.00 | 18 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 426.00 | 207 426.00 | 41 000.00 | 248 426.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 020.00 | 161 211.00 | 4 809.00 | 166 020.00 |