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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 007.00 | 78 051.00 | 8 957.00 | 87 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 022.00 | 221 015.00 | 156 007.00 | 377 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 726.00 | 300 218.00 | 282 508.00 | 582 726.00 |
BT Marchandises | 122 587.00 | 8 707.00 | 113 880.00 | 122 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
CF Disponibilités | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 213.00 | 8 707.00 | 418 506.00 | 427 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 939.00 | 308 926.00 | 701 014.00 | 1 009 939.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 867.00 | 176 501.00 | | 225 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 220.00 | 209 366.00 | | 172 220.00 |
DL TOTAL (I) | 508 094.00 | 495 874.00 | | 508 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 006.00 | 18 484.00 | | 86 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 388.00 | 113 347.00 | | 69 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 787.00 | 34 190.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 919.00 | 166 020.00 | | 192 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 014.00 | 661 894.00 | | 701 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 552.00 | 161 211.00 | | 129 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 817.00 | | 932 817.00 | 932 817.00 |
FG Production vendue services | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 474.00 | | 947 474.00 | 947 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | 3 842.00 | | 7 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 213.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 12 213.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 5 397.00 | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 12 738.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | -525.00 | | -4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 014.00 | 69 095.00 | | 57 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 723.00 | 1 087 294.00 | | 976 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 503.00 | 877 928.00 | | 804 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 220.00 | 209 366.00 | | 172 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 148.00 | | 101 028.00 | 553 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 69 830.00 | 582 726.00 | 1 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 69 830.00 | 464 029.00 | 1 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 454.00 | | 101 025.00 | 434 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 562.00 | | 3.00 | 56 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 024.00 | 26 024.00 | 69 830.00 | 344 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 872.00 | 26 024.00 | 69 830.00 | 342 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 957.00 | 8 707.00 | 10 957.00 | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957.00 | 8 707.00 | 10 957.00 | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | 8 707.00 | 10 957.00 | 10 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 707.00 | 10 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 966.00 | 22 599.00 | 63 367.00 | 85 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 636.00 | 171 448.00 | 41 188.00 | 212 636.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 181.00 | 122 814.00 | 63 367.00 | 186 181.00 |