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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 007.00 | 85 673.00 | 1 334.00 | 87 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 607.00 | 241 618.00 | 132 989.00 | 374 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 913.00 | 328 043.00 | 251 869.00 | 579 913.00 |
BT Marchandises | 129 119.00 | 10 161.00 | 118 958.00 | 129 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BZ Autres créances | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
CF Disponibilités | 427 487.00 | | 427 487.00 | 427 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 702.00 | 10 161.00 | 683 541.00 | 693 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 615.00 | 338 204.00 | 935 410.00 | 1 273 615.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 087.00 | 225 867.00 | | 238 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 032.00 | 172 220.00 | | 230 032.00 |
DL TOTAL (I) | 578 126.00 | 508 094.00 | | 578 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630.00 | 86 006.00 | | 172 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 964.00 | 69 388.00 | | 111 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 690.00 | 30 787.00 | | 72 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 284.00 | 192 919.00 | | 357 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 410.00 | 701 014.00 | | 935 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 543.00 | 129 552.00 | | 302 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 437.00 | | 1 019 437.00 | 1 019 437.00 |
FG Production vendue services | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 060.00 | | 1 039 060.00 | 1 039 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | 7 311.00 | | 5 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 5 632.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 5 632.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -4 240.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 010.00 | 57 014.00 | | 79 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 867.00 | 976 723.00 | | 1 062 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 835.00 | 804 503.00 | | 832 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 032.00 | 172 220.00 | | 230 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 726.00 | | 2.00 | 582 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 579 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 61 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 461 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 029.00 | | | 464 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 565.00 | | 2.00 | 56 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 218.00 | 30 640.00 | 2 815.00 | 300 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 400.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 066.00 | 30 640.00 | 2 415.00 | 299 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 707.00 | 10 161.00 | 8 707.00 | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 10 161.00 | 8 707.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 10 161.00 | 8 707.00 | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 161.00 | 8 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VP Divers | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 283.00 | 137 095.00 | 41 188.00 | 178 283.00 |