| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 333.00 | 135 941.00 | 271 393.00 | 407 333.00 |
AP Constructions | 880 672.00 | 585 207.00 | 295 465.00 | 880 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 291.00 | 22 456.00 | 13 836.00 | 36 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 297.00 | 743 604.00 | 580 694.00 | 1 324 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 347.00 | 486.00 | 451 862.00 | 452 347.00 |
CF Disponibilités | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 266.00 | 486.00 | 506 780.00 | 507 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 563.00 | 744 089.00 | 1 087 474.00 | 1 831 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
DG Autres réserves | 761 382.00 | 720 068.00 | | 761 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713.00 | 41 314.00 | | 21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 917 298.00 | 895 584.00 | | 917 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 481.00 | 117 245.00 | | 103 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 536.00 | 49 743.00 | | 33 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 33 535.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 439.00 | 20 128.00 | | 20 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 176.00 | 229 144.00 | | 170 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 474.00 | 1 133 591.00 | | 1 087 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 522.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 349.00 | 50 486.00 | | 9 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 57 008.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | 7 849.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 749.00 | 7 849.00 | | 6 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 49 159.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 10 177.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 776.00 | 162 529.00 | | 113 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 063.00 | 121 214.00 | | 92 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 713.00 | 41 314.00 | | 21 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 411.00 | | 14 886.00 | 1 309 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 411.00 | | 14 886.00 | 1 309 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 536.00 | 26 782.00 | | 680 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 536.00 | 26 782.00 | | 680 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 771.00 | 486.00 | 486.00 | 36 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 634.00 | 486.00 | 9 349.00 | 45 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486.00 | 9 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 481.00 | 14 249.00 | 76 779.00 | 103 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 176.00 | 80 944.00 | 76 779.00 | 170 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | 5 139.00 | | 6 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | 11 581.00 | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 9 296.00 | 24 844.00 | | 9 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 515.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | 5 654.00 | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 649.00 | 13 767.00 | | 11 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 007.00 | 3 873.00 | | 7 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 751.00 | 36 426.00 | | 13 751.00 |