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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 333.00 | 135 941.00 | 271 393.00 | 407 333.00 |
AP Constructions | 575 002.00 | 532 929.00 | 42 073.00 | 575 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 602.00 | 696 136.00 | 313 466.00 | 1 009 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 634.00 | 486.00 | 252 148.00 | 252 634.00 |
CF Disponibilités | 346 752.00 | | 346 752.00 | 346 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 668.00 | 486.00 | 610 182.00 | 610 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 270.00 | 696 622.00 | 923 648.00 | 1 620 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
DG Autres réserves | 754 131.00 | 705 898.00 | | 754 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | 48 233.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 897 744.00 | 888 333.00 | | 897 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | 10 754.00 | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 320.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | 15 039.00 | | 5 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 904.00 | 30 114.00 | | 25 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 648.00 | 918 447.00 | | 923 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 270 660.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 64 304.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 11 854.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 773.00 | 347 992.00 | | 66 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 362.00 | 299 759.00 | | 57 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 410.00 | 48 233.00 | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 602.00 | | | 1 009 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 602.00 | | | 1 009 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 374.00 | 4 477.00 | | 655 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 374.00 | 4 477.00 | | 655 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 904.00 | 15 810.00 | 10 094.00 | 25 904.00 |