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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 333.00 | 135 941.00 | 271 393.00 | 407 333.00 |
AP Constructions | 885 872.00 | 627 294.00 | 258 578.00 | 885 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 591.00 | 30 072.00 | 9 519.00 | 39 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 797.00 | 793 307.00 | 539 490.00 | 1 332 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 488.00 | 486.00 | 252 003.00 | 252 488.00 |
CF Disponibilités | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 730.00 | 486.00 | 509 244.00 | 509 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 527.00 | 793 793.00 | 1 048 735.00 | 1 842 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
DG Autres réserves | 784 521.00 | 783 096.00 | | 784 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 378.00 | 1 425.00 | | 21 378.00 |
DL TOTAL (I) | 940 101.00 | 918 723.00 | | 940 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 708.00 | 89 232.00 | | 74 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 33 536.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 6 465.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | 14 444.00 | | 11 585.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 4 250.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 634.00 | 148 206.00 | | 108 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 735.00 | 1 066 928.00 | | 1 048 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 234.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 924.00 | 76 227.00 | | 116 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 546.00 | 74 802.00 | | 95 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 378.00 | 1 425.00 | | 21 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 297.00 | 8 500.00 | | 1 324 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 797.00 | | | 1 332 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 797.00 | | | 1 332 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 297.00 | 8 500.00 | | 1 324 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 768.00 | 23 254.00 | | 733 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 768.00 | 23 254.00 | | 733 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 708.00 | 14 928.00 | 59 780.00 | 74 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 634.00 | 35 620.00 | 59 780.00 | 108 634.00 |