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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 333.00 | 135 941.00 | 271 393.00 | 407 333.00 |
AP Constructions | 880 672.00 | 606 156.00 | 274 516.00 | 880 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 291.00 | 27 956.00 | 8 335.00 | 36 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 297.00 | 770 053.00 | 554 244.00 | 1 324 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 413.00 | 486.00 | 451 928.00 | 452 413.00 |
CF Disponibilités | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 170.00 | 486.00 | 512 684.00 | 513 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 467.00 | 770 539.00 | 1 066 928.00 | 1 837 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
DG Autres réserves | 783 096.00 | 761 382.00 | | 783 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 21 713.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 918 723.00 | 917 298.00 | | 918 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 232.00 | 103 481.00 | | 89 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 12 443.00 | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 20 439.00 | | 14 444.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 206.00 | 170 176.00 | | 148 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 928.00 | 1 087 474.00 | | 1 066 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 4 004.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 227.00 | 113 776.00 | | 76 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 802.00 | 92 063.00 | | 74 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | 21 713.00 | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 297.00 | | | 1 324 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 297.00 | | | 1 324 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 319.00 | 26 449.00 | | 707 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 319.00 | 26 449.00 | | 707 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 232.00 | 14 524.00 | 74 708.00 | 89 232.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 206.00 | 73 497.00 | 74 708.00 | 148 206.00 |