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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 796.00 | 72 109.00 | 51 686.00 | 123 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 069.00 | 162 071.00 | 92 998.00 | 255 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 371.00 | 244 515.00 | 163 857.00 | 408 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 167.00 | | 960 167.00 | 960 167.00 |
BZ Autres créances | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 996.00 | | 414 996.00 | 414 996.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 647.00 | | 1 567 647.00 | 1 567 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 018.00 | 244 515.00 | 1 731 503.00 | 1 976 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 215 266.00 | 186 768.00 | | 215 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 402.00 | 78 497.00 | | 306 402.00 |
DL TOTAL (I) | 543 189.00 | 286 787.00 | | 543 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 960.00 | 50 077.00 | | 135 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 017.00 | 142 269.00 | | 208 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 337.00 | 556 161.00 | | 844 337.00 |
EA Autres dettes | | 7 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 314.00 | 756 299.00 | | 1 188 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 503.00 | 1 043 087.00 | | 1 731 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 444.00 | | | 330 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 059.00 | | | 308 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 485.00 | 39 058.00 | 30 028.00 | 235 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 642.00 | 38 567.00 | 30 028.00 | 225 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 752.00 | 1 131 133.00 | 2 619.00 | 1 133 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 314.00 | 1 142 549.00 | 45 766.00 | 1 188 314.00 |