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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 5 639.00 | 972.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 818.00 | 107 315.00 | 40 503.00 | 147 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 898.00 | 130 094.00 | 75 805.00 | 205 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 579.00 | 243 048.00 | 136 531.00 | 379 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 139.00 | | 766 139.00 | 766 139.00 |
BZ Autres créances | 716 613.00 | | 716 613.00 | 716 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 213.00 | | 1 562 213.00 | 1 562 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 792.00 | 243 048.00 | 1 698 744.00 | 1 941 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 648 252.00 | 471 667.00 | | 648 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 408.00 | 176 585.00 | | 109 408.00 |
DL TOTAL (I) | 779 182.00 | 669 774.00 | | 779 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 564.00 | 92 330.00 | | 61 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 281.00 | 214 402.00 | | 230 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 717.00 | 600 784.00 | | 627 717.00 |
EA Autres dettes | | 36 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 563.00 | 944 164.00 | | 919 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 744.00 | 1 613 937.00 | | 1 698 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 947.00 | 888 286.00 | | 888 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 826.00 | | 19 713.00 | 415 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 671.00 | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 960.00 | 379 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 16 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 667.00 | 353 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 870.00 | | 8 513.00 | 383 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | 11 200.00 | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 992.00 | 41 345.00 | 46 289.00 | 247 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | 1 463.00 | 7 622.00 | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 194.00 | 39 881.00 | 38 667.00 | 236 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
UP Prêts | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 766 139.00 | 766 139.00 | | 766 139.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 713 535.00 | 713 535.00 | | 713 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 564.00 | 30 949.00 | 30 615.00 | 61 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 991.00 | 1 506 972.00 | 3 019.00 | 1 509 991.00 |
VW T.V.A. | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 563.00 | 888 947.00 | 30 615.00 | 919 563.00 |