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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 9 205.00 | 4 954.00 | 14 160.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 583.00 | 104 985.00 | 19 599.00 | 124 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 468.00 | 52 172.00 | 48 296.00 | 100 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 958.00 | 166 362.00 | 89 596.00 | 255 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 604.00 | 5 992.00 | 792 612.00 | 798 604.00 |
BZ Autres créances | 513 881.00 | | 513 881.00 | 513 881.00 |
CF Disponibilités | 257 943.00 | | 257 943.00 | 257 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 913.00 | 5 992.00 | 1 584 920.00 | 1 590 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 871.00 | 172 354.00 | 1 674 517.00 | 1 846 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 451 564.00 | | | 451 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 501 651.00 | | | 501 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 955.00 | | | 156 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 994.00 | | | 213 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 751.00 | | | 732 751.00 |
EA Autres dettes | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 866.00 | | | 1 172 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 517.00 | | | 1 674 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 578.00 | | | 1 141 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 744.00 | | 21 450.00 | 330 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 236.00 | 255 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 236.00 | 225 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 319.00 | | 6 750.00 | 17 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 858.00 | | 14 429.00 | 306 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | 271.00 | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 818.00 | 42 123.00 | 59 580.00 | 183 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 2 273.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 886.00 | 39 850.00 | 59 580.00 | 176 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 994.00 | 213 994.00 | | 213 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 454.00 | 362 454.00 | | 362 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 041.00 | 188 041.00 | | 188 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
UP Prêts | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 791 646.00 | 791 646.00 | | 791 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VC Groupe et associés | 486 973.00 | 486 973.00 | | 486 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 955.00 | 125 667.00 | 31 288.00 | 156 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 123.00 | | | 281 123.00 |
VP Divers | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 778.00 | 1 328 820.00 | 6 958.00 | 1 335 778.00 |
VW T.V.A. | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 866.00 | 1 141 578.00 | 31 288.00 | 1 172 866.00 |