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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 11 798.00 | 2 435.00 | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 773.00 | 90 562.00 | 57 211.00 | 147 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 097.00 | 145 632.00 | 90 465.00 | 236 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 826.00 | 247 992.00 | 167 834.00 | 415 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 375.00 | 8 561.00 | 691 813.00 | 700 375.00 |
BZ Autres créances | 536 162.00 | | 536 162.00 | 536 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
CF Disponibilités | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 665.00 | 8 561.00 | 1 446 104.00 | 1 454 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 491.00 | 256 553.00 | 1 613 937.00 | 1 870 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 471 667.00 | 215 266.00 | | 471 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 585.00 | 306 402.00 | | 176 585.00 |
DL TOTAL (I) | 669 774.00 | 543 189.00 | | 669 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 330.00 | 135 960.00 | | 92 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 402.00 | 208 017.00 | | 214 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 784.00 | 844 337.00 | | 600 784.00 |
EA Autres dettes | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 164.00 | 1 188 314.00 | | 944 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 937.00 | 1 731 503.00 | | 1 613 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 286.00 | 1 142 549.00 | | 888 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 863.00 | 50 597.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 371.00 | 9 500.00 | 45 706.00 | 408 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 731.00 | 45 021.00 | 415 826.00 | 2 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 40 701.00 | 383 870.00 | 2 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 596.00 | | 45 706.00 | 381 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | 9 500.00 | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 515.00 | 44 178.00 | 40 701.00 | 244 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 1 463.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 180.00 | 42 715.00 | 40 701.00 | 234 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 660.00 | 277 660.00 | | 277 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UP Prêts | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 690 101.00 | | | 690 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 497 481.00 | | | 497 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 467.00 | 30 590.00 | 55 877.00 | 86 467.00 |
VP Divers | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 604.00 | 1 253 985.00 | 2 619.00 | 1 256 604.00 |
VW T.V.A. | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 164.00 | 888 286.00 | 55 877.00 | 944 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 436.00 | 58 262.00 | | 55 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 507.00 | 15 529.00 | | 23 507.00 |
ST Autres comptes | 211 215.00 | 214 710.00 | | 211 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 775.00 | 78 991.00 | | 95 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 779.00 | 57 949.00 | | 34 779.00 |
YT Sous‐traitance | 482 414.00 | 417 222.00 | | 482 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 497.00 | 5 130.00 | | 8 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 399.00 | 19 541.00 | | 20 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 835.00 | 77 803.00 | | 75 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 922.00 | 782 191.00 | | 750 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 344.00 | 207 978.00 | | 162 344.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 408.00 | 731 582.00 | | 821 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |