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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 299.00 | 262 149.00 | 262 149.00 | 524 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 227.00 | 1 673 516.00 | 3 351 710.00 | 5 025 227.00 |
BZ Autres créances | 6 214 051.00 | | 6 214 051.00 | 6 214 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 051.00 | | 6 214 051.00 | 6 214 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 278.00 | 1 673 516.00 | 9 565 761.00 | 11 239 278.00 |
CU Autres participations | 4 500 927.00 | 1 411 367.00 | 3 089 560.00 | 4 500 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 877.00 | 7 879 877.00 | | 7 879 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 856.00 | -146 972.00 | | 14 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 664.00 | 261 828.00 | | 1 427 664.00 |
DL TOTAL (I) | 9 427 497.00 | 8 099 833.00 | | 9 427 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 480.00 | 34 146.00 | | 48 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 6 611.00 | | 14 015.00 |
EA Autres dettes | 75 767.00 | 187 932.00 | | 75 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 263.00 | 228 689.00 | | 138 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 565 761.00 | 8 381 897.00 | | 9 565 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 263.00 | 228 689.00 | | 138 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 411 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 375.00 | 587.00 | | 53 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 439.00 | 587.00 | | 53 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 52.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 52.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 044.00 | 535.00 | | 50 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 803.00 | 285 236.00 | | 1 564 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 139.00 | 23 408.00 | | 137 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 664.00 | 261 828.00 | | 1 427 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 928.00 | | | 4 500 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -524 299.00 | 5 025 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -524 299.00 | 5 025 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 928.00 | | | 4 500 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 346 490.00 | 1 275 010.00 | | 1 346 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957 380.00 | 127 501.00 | 1 411 364.00 | 2 957 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010 755.00 | 127 501.00 | 1 464 739.00 | 3 010 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 501.00 | 1 411 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 299.00 | | | 524 299.00 |
VC Groupe et associés | 6 214 051.00 | | | 6 214 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VI Groupe et associés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |