| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 004.00 | | 1 190 004.00 | 1 190 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 932.00 | | 5 690 932.00 | 5 690 932.00 |
BZ Autres créances | 4 561 147.00 | | 4 561 147.00 | 4 561 147.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 491.00 | | 4 563 491.00 | 4 563 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 423.00 | | 10 254 423.00 | 10 254 423.00 |
CU Autres participations | 4 500 928.00 | | 4 500 928.00 | 4 500 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 877.00 | 7 879 877.00 | | 7 879 877.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 287.00 | 367 192.00 | | 1 050 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 720.00 | 683 095.00 | | 1 027 720.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 367.00 | 9 106 647.00 | | 10 134 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 116 456.00 | 46 105.00 | | 116 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 056.00 | 53 305.00 | | 120 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 254 423.00 | 9 159 952.00 | | 10 254 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 351.00 | 46 105.00 | | 70 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 109.00 | 733 408.00 | | 1 100 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 389.00 | 50 313.00 | | 72 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 720.00 | 683 095.00 | | 1 027 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 227.00 | | 345 705.00 | 5 345 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 690 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345 227.00 | | 345 705.00 | 5 345 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 109.00 | | 1 100 109.00 | 1 100 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 109.00 | | 1 100 109.00 | 1 100 109.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 100 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190 004.00 | 1 190 004.00 | | 1 190 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 561 147.00 | 4 561 147.00 | | 4 561 147.00 |
VI Groupe et associés | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 151.00 | 5 751 151.00 | | 5 751 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |