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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 004.00 | | 1 295 004.00 | 1 295 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 932.00 | | 5 795 932.00 | 5 795 932.00 |
BZ Autres créances | 4 336 147.00 | | 4 336 147.00 | 4 336 147.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 076.00 | | 4 337 076.00 | 4 337 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 008.00 | | 10 133 008.00 | 10 133 008.00 |
CU Autres participations | 4 500 928.00 | | 4 500 928.00 | 4 500 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 877.00 | 7 879 877.00 | | 7 879 877.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 007.00 | 1 050 287.00 | | 2 078 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359.00 | 1 027 720.00 | | -4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 008.00 | 10 134 367.00 | | 10 130 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 116 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 120 056.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 133 008.00 | 10 254 423.00 | | 10 133 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 100 109.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359.00 | 72 389.00 | | 4 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359.00 | 1 027 721.00 | | -4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 932.00 | | 105 000.00 | 5 690 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 795 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690 932.00 | | 105 000.00 | 5 690 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 004.00 | 1 295 004.00 | | 1 295 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 336 147.00 | 4 336 147.00 | | 4 336 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 151.00 | 5 631 151.00 | | 5 631 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |