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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 299.00 | 422 150.00 | 422 150.00 | 844 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 227.00 | 1 833 517.00 | 3 511 710.00 | 5 345 227.00 |
BZ Autres créances | 4 912 973.00 | | 4 912 973.00 | 4 912 973.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 666.00 | | 4 915 666.00 | 4 915 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 893.00 | 1 833 517.00 | 8 427 376.00 | 10 260 893.00 |
CU Autres participations | 4 500 928.00 | 1 411 367.00 | 3 089 561.00 | 4 500 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 879 877.00 | 7 879 877.00 | | 7 879 877.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
DH Report à nouveau | 421 440.00 | 871 138.00 | | 421 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 248.00 | -49 698.00 | | -54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 423 552.00 | 8 877 800.00 | | 8 423 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 860.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824.00 | 51 883.00 | | 3 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 376.00 | 8 929 683.00 | | 8 427 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64 109.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 248.00 | 113 806.00 | | 54 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 248.00 | -49 698.00 | | -54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 227.00 | | 100 000.00 | 5 245 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 345 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245 227.00 | | 100 000.00 | 5 245 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 372 150.00 | 50 000.00 | | 372 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 517.00 | 50 000.00 | | 1 783 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 517.00 | 50 000.00 | | 1 783 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 299.00 | 844 299.00 | | 844 299.00 |
VC Groupe et associés | 4 912 973.00 | 4 912 973.00 | | 4 912 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 272.00 | 5 757 272.00 | | 5 757 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |