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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 668.00 | 24 563.00 | 4 106.00 | 28 668.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 69 671.00 | 30 397.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 8 135 250.00 | 2 492 791.00 | 5 642 459.00 | 8 135 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 166.00 | 1 767 465.00 | 1 583 701.00 | 3 351 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 529.00 | 1 170 417.00 | 461 112.00 | 1 631 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 324 467.00 | 5 524 906.00 | 7 799 560.00 | 13 324 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 766.00 | | 290 766.00 | 290 766.00 |
BT Marchandises | 2 488 055.00 | 46 689.00 | 2 441 366.00 | 2 488 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395 559.00 | | 1 395 559.00 | 1 395 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 805.00 | | 5 289 805.00 | 5 289 805.00 |
BZ Autres créances | 4 323 157.00 | | 4 323 157.00 | 4 323 157.00 |
CF Disponibilités | 257 887.00 | | 257 887.00 | 257 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 088 293.00 | 46 689.00 | 14 041 604.00 | 14 088 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 415 047.00 | 5 571 595.00 | 21 843 452.00 | 27 415 047.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 439 637.00 | 3 344 361.00 | | 3 439 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 899.00 | 475 277.00 | | 783 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 902 126.00 | 836 409.00 | | 902 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 662.00 | 4 821 047.00 | | 5 290 662.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 270.00 | 7 119 932.00 | | 5 926 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 476.00 | 651 638.00 | | 737 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 847.00 | 8 910 178.00 | | 9 390 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 688.00 | 139 310.00 | | 135 688.00 |
EA Autres dettes | 158 987.00 | 173 417.00 | | 158 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544 802.00 | 16 994 475.00 | | 16 544 802.00 |
ED (V) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 843 452.00 | 21 815 522.00 | | 21 843 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 978 930.00 | 11 922 923.00 | | 11 978 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 547 112.00 | 15 902 823.00 | 50 449 935.00 | 34 547 112.00 |
FG Production vendue services | 537 475.00 | 1 820.00 | 539 295.00 | 537 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 084 587.00 | 15 904 643.00 | 50 989 230.00 | 35 084 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 131 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 667 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 860 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 689.00 | |
GE Autres charges | | | 74 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 849 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 179.00 | 240 899.00 | | 20 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 284.00 | 274 377.00 | | 368 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 463.00 | 515 277.00 | | 388 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 481.00 | 42 728.00 | | 41 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 900.00 | 122 521.00 | | 228 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 380.00 | 165 249.00 | | 270 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 082.00 | 350 028.00 | | 118 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 940.00 | 272 984.00 | | 382 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 519 742.00 | 48 718 741.00 | | 51 519 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 735 843.00 | 48 243 464.00 | | 50 735 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 899.00 | 475 277.00 | | 783 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711 106.00 | 724 574.00 | | 711 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 704 410.00 | | 932 372.00 | 12 704 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 315.00 | 13 324 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 315.00 | 13 218 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 168.00 | | 2 500.00 | 26 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600 469.00 | | 929 859.00 | 12 600 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 772.00 | | 14.00 | 77 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 386.00 | 910 935.00 | 83 415.00 | 4 697 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 268.00 | 5 295.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678 119.00 | 905 640.00 | 83 415.00 | 4 678 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 288.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 279.00 | 46 689.00 | 68 279.00 | 68 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 279.00 | 46 689.00 | 68 279.00 | 68 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 279.00 | 48 977.00 | 68 279.00 | 68 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 689.00 | 68 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 847.00 | 9 390 847.00 | | 9 390 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 289 805.00 | | | 5 289 805.00 |
VB T. V. A. | 499 404.00 | | | 499 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659 805.00 | 1 093 933.00 | 3 685 813.00 | 5 659 805.00 |
VI Groupe et associés | 737 476.00 | 737 476.00 | | 737 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 834.00 | | | 604 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 150.00 | | | 873 150.00 |
VP Divers | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759 503.00 | | | 3 759 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 733 315.00 | 9 656 026.00 | 77 289.00 | 9 733 315.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544 802.00 | 11 978 930.00 | 3 685 813.00 | 16 544 802.00 |