| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 668.00 | 28 530.00 | 139.00 | 28 668.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 79 111.00 | 20 957.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 9 582 125.00 | 3 523 292.00 | 6 058 833.00 | 9 582 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 265.00 | 2 339 224.00 | 1 109 041.00 | 3 448 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 833.00 | 1 359 274.00 | 441 559.00 | 1 800 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 037 760.00 | 7 329 430.00 | 7 708 330.00 | 15 037 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 129.00 | | 317 129.00 | 317 129.00 |
BT Marchandises | 3 035 675.00 | 82 080.00 | 2 953 595.00 | 3 035 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 454.00 | | 1 465 454.00 | 1 465 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 183.00 | | 4 022 183.00 | 4 022 183.00 |
BZ Autres créances | 3 501 990.00 | | 3 501 990.00 | 3 501 990.00 |
CF Disponibilités | 751 535.00 | | 751 535.00 | 751 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 112 468.00 | 82 080.00 | 13 030 388.00 | 13 112 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 150 228.00 | 7 411 510.00 | 20 738 718.00 | 28 150 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 516 448.00 | 3 843 536.00 | | 4 516 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 386.00 | 1 052 912.00 | | 862 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 032.00 | 1 013 619.00 | | 890 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 867.00 | 6 075 068.00 | | 6 433 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124 026.00 | 6 137 055.00 | | 5 124 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 638.00 | 517 007.00 | | 353 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 059.00 | 10 495 950.00 | | 8 330 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 179.00 | 167 505.00 | | 127 179.00 |
EA Autres dettes | 174 415.00 | 145 306.00 | | 174 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 304 851.00 | 17 658 358.00 | | 14 304 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 738 718.00 | 23 733 426.00 | | 20 738 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 498 909.00 | 12 912 283.00 | | 10 498 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 020.00 | 169 668.00 | | 159 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 276 001.00 | 2 494 005.00 | 51 770 006.00 | 49 276 001.00 |
FG Production vendue services | 560 985.00 | 1 855.00 | 562 840.00 | 560 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 836 986.00 | 2 495 860.00 | 52 332 846.00 | 49 836 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 554 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 300 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 527 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 080.00 | |
GE Autres charges | | | 139 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 452 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 127.00 | 71 253.00 | | 118 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 713.00 | 30 331.00 | | 37 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 103.00 | 184 423.00 | | 220 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 816.00 | 214 754.00 | | 257 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 11 318.00 | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 493.00 | 34 434.00 | | 84 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 954.00 | 45 753.00 | | 87 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 861.00 | 169 001.00 | | 169 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 814.00 | 516 082.00 | | 341 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 868 620.00 | 55 066 824.00 | | 52 868 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 006 234.00 | 54 013 912.00 | | 52 006 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 386.00 | 1 052 912.00 | | 862 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714 094.00 | 707 599.00 | | 714 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 851 491.00 | | 353 268.00 | 14 851 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 000.00 | 15 037 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 14 931 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 745 031.00 | | 353 259.00 | 14 745 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 792.00 | | 9.00 | 77 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415 309.00 | 996 627.00 | 82 506.00 | 6 415 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 643.00 | 1 886.00 | | 26 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388 666.00 | 994 741.00 | 82 506.00 | 6 388 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 260.00 | 82 080.00 | 78 260.00 | 78 260.00 |
6T Sur comptes clients | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 220.00 | 82 080.00 | 103 220.00 | 103 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 220.00 | 82 080.00 | 103 220.00 | 103 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 080.00 | 103 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 059.00 | 8 330 059.00 | | 8 330 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 022 183.00 | 4 022 183.00 | | 4 022 183.00 |
VB T. V. A. | 409 190.00 | 409 190.00 | | 409 190.00 |
VC Groupe et associés | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961 252.00 | 1 155 310.00 | 2 930 729.00 | 4 961 252.00 |
VI Groupe et associés | 353 638.00 | 353 638.00 | | 353 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 755.00 | | | 228 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 355.00 | | | 1 284 355.00 |
VP Divers | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841 890.00 | 2 841 890.00 | | 2 841 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 963.00 | 7 619 963.00 | | 7 619 963.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 304 851.00 | 10 498 909.00 | 2 930 729.00 | 14 304 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 565.00 | 253 400.00 | | 251 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 171.00 | 77 916.00 | | 28 171.00 |
ST Autres comptes | 5 475 138.00 | 5 866 901.00 | | 5 475 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006 364.00 | 1 078 669.00 | | 1 006 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 334 396.00 | 2 079 149.00 | | 1 334 396.00 |
YT Sous‐traitance | 521 729.00 | 548 787.00 | | 521 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 329 788.00 | 4 362 627.00 | | 4 329 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 358.00 | 168 049.00 | | 166 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 829.00 | 150 002.00 | | 148 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400 393.00 | 403 401.00 | | 400 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 470 074.00 | 1 991 445.00 | | 2 470 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 817 376.00 | 3 629 757.00 | | 3 817 376.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 527 549.00 | 12 102 948.00 | | 11 527 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |