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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 83 660.00 | 16 408.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 9 582 125.00 | 4 050 152.00 | 5 531 973.00 | 9 582 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190 912.00 | 2 623 904.00 | 1 567 008.00 | 4 190 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 556.00 | 1 392 053.00 | 740 503.00 | 2 132 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 066 730.00 | 8 178 438.00 | 7 888 292.00 | 16 066 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
BT Marchandises | 3 125 124.00 | 82 080.00 | 3 043 044.00 | 3 125 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921 836.00 | | 1 921 836.00 | 1 921 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023 138.00 | 14 064.00 | 6 009 074.00 | 6 023 138.00 |
BZ Autres créances | 4 619 587.00 | | 4 619 587.00 | 4 619 587.00 |
CF Disponibilités | 1 226 767.00 | | 1 226 767.00 | 1 226 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 180 138.00 | 96 144.00 | 17 083 994.00 | 17 180 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 246 869.00 | 8 274 582.00 | 24 972 286.00 | 33 246 869.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 998 834.00 | | | 4 998 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 824.00 | | | 974 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 789 827.00 | | | 789 827.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 485.00 | | | 6 928 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455 035.00 | | | 5 455 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 797.00 | | | 351 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724 578.00 | | | 11 724 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
EA Autres dettes | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 043 801.00 | | | 18 043 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 972 286.00 | | | 24 972 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 036 044.00 | | | 14 036 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 294.00 | | | 286 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 174 349.00 | 2 522 270.00 | 49 696 619.00 | 47 174 349.00 |
FG Production vendue services | 944 073.00 | 32 223.00 | 976 296.00 | 944 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 118 422.00 | 2 554 493.00 | 50 672 915.00 | 48 118 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 869 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 300 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 144.00 | |
GE Autres charges | | | 110 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 790 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 391.00 | | | 230 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 565.00 | | | 384 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 972.00 | | | 239 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 179.00 | | | 318 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 333 698.00 | | | 51 333 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 358 874.00 | | | 50 358 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 824.00 | | | 974 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662 069.00 | | | 662 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 037 760.00 | | 1 310 255.00 | 15 037 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 289.00 | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 285.00 | 16 066 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 996.00 | 16 035 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931 291.00 | | 1 307 966.00 | 14 931 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 801.00 | | 2 289.00 | 77 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 329 430.00 | 1 015 572.00 | 166 563.00 | 7 329 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | 139.00 | | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 900.00 | 1 015 433.00 | 166 563.00 | 7 300 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 080.00 | 82 080.00 | 82 080.00 | 82 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 080.00 | 96 144.00 | 82 080.00 | 82 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 080.00 | 96 144.00 | 82 080.00 | 82 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 144.00 | 82 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724 578.00 | 11 724 578.00 | | 11 724 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 995 010.00 | 5 995 010.00 | | 5 995 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VB T. V. A. | 757 699.00 | 757 699.00 | | 757 699.00 |
VC Groupe et associés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451 616.00 | 1 443 859.00 | 3 087 972.00 | 5 451 616.00 |
VI Groupe et associés | 351 797.00 | 351 797.00 | | 351 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895 812.00 | | | 1 895 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601 360.00 | 3 601 360.00 | | 3 601 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663 701.00 | 10 661 412.00 | 2 289.00 | 10 663 701.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 043 801.00 | 14 036 044.00 | 3 087 972.00 | 18 043 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 319.00 | | | 242 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 916.00 | | | 169 916.00 |
ST Autres comptes | 5 616 527.00 | | | 5 616 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192 304.00 | | | 1 192 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 630 838.00 | | | 630 838.00 |
YT Sous‐traitance | 408 149.00 | | | 408 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 365 030.00 | | | 4 365 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 674.00 | | | 189 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 993.00 | | | 431 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 524.00 | | | 381 524.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 751 926.00 | | | 11 751 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |