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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 668.00 | 26 643.00 | 2 025.00 | 28 668.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 74 561.00 | 25 507.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 9 578 725.00 | 2 987 945.00 | 6 590 780.00 | 9 578 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367 127.00 | 2 054 609.00 | 1 312 519.00 | 3 367 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 111.00 | 1 271 551.00 | 427 560.00 | 1 699 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 851 491.00 | 6 415 309.00 | 8 436 182.00 | 14 851 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 599.00 | | 293 599.00 | 293 599.00 |
BT Marchandises | 2 953 118.00 | 78 260.00 | 2 874 858.00 | 2 953 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158 912.00 | | 1 158 912.00 | 1 158 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465 417.00 | 24 960.00 | 6 440 457.00 | 6 465 417.00 |
BZ Autres créances | 4 183 150.00 | | 4 183 150.00 | 4 183 150.00 |
CF Disponibilités | 330 070.00 | | 330 070.00 | 330 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 400 464.00 | 103 220.00 | 15 297 244.00 | 15 400 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 251 955.00 | 6 518 529.00 | 23 733 426.00 | 30 251 955.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 843 536.00 | 3 439 637.00 | | 3 843 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 912.00 | 783 899.00 | | 1 052 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013 619.00 | 902 126.00 | | 1 013 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 068.00 | 5 290 662.00 | | 6 075 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 055.00 | 5 926 270.00 | | 6 137 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 007.00 | 737 476.00 | | 517 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 495 950.00 | 9 390 847.00 | | 10 495 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 505.00 | 135 688.00 | | 167 505.00 |
EA Autres dettes | 145 306.00 | 158 987.00 | | 145 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 658 358.00 | 16 544 802.00 | | 17 658 358.00 |
ED (V) | | 5 700.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 733 426.00 | 21 843 452.00 | | 23 733 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 912 283.00 | 11 978 930.00 | | 12 912 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 402 448.00 | 9 806 450.00 | 54 208 898.00 | 44 402 448.00 |
FG Production vendue services | 492 039.00 | 2 656.00 | 494 695.00 | 492 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 894 487.00 | 9 809 106.00 | 54 703 593.00 | 44 894 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 843 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 953 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 161 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 102 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 220.00 | |
GE Autres charges | | | 80 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 313 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 331.00 | 20 179.00 | | 30 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 423.00 | 368 284.00 | | 184 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 754.00 | 388 463.00 | | 214 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 318.00 | 41 481.00 | | 11 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 434.00 | 228 900.00 | | 34 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 753.00 | 270 380.00 | | 45 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 001.00 | 118 082.00 | | 169 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 082.00 | 382 940.00 | | 516 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 066 824.00 | 51 519 742.00 | | 55 066 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 013 912.00 | 50 735 843.00 | | 54 013 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 912.00 | 783 899.00 | | 1 052 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 599.00 | 711 106.00 | | 707 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 324 467.00 | | 1 621 208.00 | 13 324 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 184.00 | 14 851 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 184.00 | 14 745 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 218 013.00 | | 1 621 202.00 | 13 218 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 786.00 | | 6.00 | 77 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 906.00 | 950 153.00 | 59 750.00 | 5 524 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 563.00 | 2 080.00 | | 24 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500 344.00 | 948 073.00 | 59 750.00 | 5 500 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 689.00 | 78 260.00 | 46 689.00 | 46 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 689.00 | 103 220.00 | 46 689.00 | 46 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 977.00 | 103 220.00 | 48 977.00 | 48 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 220.00 | 46 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495 950.00 | 10 495 950.00 | | 10 495 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 435 465.00 | | | 6 435 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 368 373.00 | | | 368 373.00 |
VC Groupe et associés | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 668.00 | 169 668.00 | | 169 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 387.00 | 1 221 312.00 | 3 571 460.00 | 5 967 387.00 |
VI Groupe et associés | 517 007.00 | 517 007.00 | | 517 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 732.00 | | | 1 489 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 645.00 | | | 1 187 645.00 |
VP Divers | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620 333.00 | | | 3 620 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 742 054.00 | 10 742 054.00 | | 10 742 054.00 |
VW T.V.A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 658 358.00 | 12 912 283.00 | 3 571 460.00 | 17 658 358.00 |