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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 55 539.00 | 8 565.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 10 419.00 | 12 467.00 | 22 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 879.00 | 95 317.00 | 31 562.00 | 126 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 350.00 | | 165 350.00 | 165 350.00 |
BN En cours de production de biens | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BP En cours de production de services | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 211.00 | | 910 211.00 | 910 211.00 |
BZ Autres créances | 390 864.00 | | 390 864.00 | 390 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 585.00 | | 1 610 585.00 | 1 610 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 464.00 | 95 317.00 | 1 642 147.00 | 1 737 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 698 388.00 | 655 521.00 | | 698 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | 42 867.00 | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 976 138.00 | 962 848.00 | | 976 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 2 779.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 239.00 | 321 595.00 | | 434 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 191.00 | 144 543.00 | | 163 191.00 |
EA Autres dettes | 50 338.00 | 14 252.00 | | 50 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 009.00 | 483 170.00 | | 666 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 147.00 | 1 466 017.00 | | 1 642 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 245.00 | 483 170.00 | | 655 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 565.00 | | 17 029.00 | 222 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 909.00 | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 714.00 | 126 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 056.00 | 86 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 018.00 | | 17 029.00 | 169 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 445.00 | 9 677.00 | 102 805.00 | 168 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 108.00 | | 3 750.00 | 13 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 337.00 | 9 677.00 | 99 056.00 | 155 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 883.00 | | 64 883.00 | 84 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 883.00 | | 84 883.00 | 104 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 239.00 | 434 239.00 | | 434 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 338.00 | 39 574.00 | 10 764.00 | 50 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 910 211.00 | | | 910 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VP Divers | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 847.00 | | | 335 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 623.00 | 1 311 623.00 | | 1 311 623.00 |
VW T.V.A. | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 009.00 | 655 245.00 | 10 764.00 | 666 009.00 |