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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 495.00 | 49 587.00 | 1 907.00 | 51 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 607.00 | 15 282.00 | 7 324.00 | 22 607.00 |
BF Prêts | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 616.00 | 94 228.00 | 38 388.00 | 132 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BP En cours de production de services | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 348.00 | | 959 348.00 | 959 348.00 |
BZ Autres créances | 384 697.00 | 55 460.00 | 329 237.00 | 384 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 740.00 | 55 460.00 | 1 668 280.00 | 1 723 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 357.00 | 149 688.00 | 1 706 669.00 | 1 856 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 759 327.00 | 711 678.00 | | 759 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 484.00 | 47 649.00 | | 86 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 271.00 | 1 023 787.00 | | 1 110 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 789.00 | 3 615.00 | | 46 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 357.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 341.00 | 394 138.00 | | 347 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 454.00 | 146 472.00 | | 126 454.00 |
EA Autres dettes | 43 856.00 | 36 564.00 | | 43 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 398.00 | 581 147.00 | | 596 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 669.00 | 1 604 933.00 | | 1 706 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 445.00 | 553 754.00 | | 564 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 789.00 | 3 615.00 | | 46 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 479.00 | | 20 161.00 | 127 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 40 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 024.00 | 132 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 290.00 | 74 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 591.00 | | 801.00 | 87 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 383.00 | | 19 360.00 | 21 383.00 |