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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 59 080.00 | 5 025.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 13 724.00 | 9 762.00 | 23 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 479.00 | 102 162.00 | 25 317.00 | 127 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 157.00 | | 179 157.00 | 179 157.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BP En cours de production de services | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 290.00 | | 948 290.00 | 948 290.00 |
BZ Autres créances | 348 980.00 | 55 460.00 | 293 520.00 | 348 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 076.00 | 55 460.00 | 1 579 616.00 | 1 635 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 555.00 | 157 622.00 | 1 604 933.00 | 1 762 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 711 678.00 | 698 388.00 | | 711 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 649.00 | 13 290.00 | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 787.00 | 976 138.00 | | 1 023 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615.00 | 16 651.00 | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 1 589.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 138.00 | 434 239.00 | | 394 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 472.00 | 163 191.00 | | 146 472.00 |
EA Autres dettes | 36 564.00 | 50 338.00 | | 36 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 147.00 | 666 009.00 | | 581 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 933.00 | 1 642 147.00 | | 1 604 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 754.00 | 655 245.00 | | 553 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 615.00 | 16 651.00 | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 879.00 | | 2 600.00 | 126 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 127 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 991.00 | | 600.00 | 86 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 383.00 | | 2 000.00 | 21 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 317.00 | 6 845.00 | | 75 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 959.00 | 6 845.00 | | 65 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 55 460.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 55 460.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 138.00 | 394 138.00 | | 394 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 564.00 | 9 171.00 | 27 393.00 | 36 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 948 290.00 | | | 948 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 969.00 | | | 318 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 010.00 | 1 302 010.00 | | 1 302 010.00 |
VW T.V.A. | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 147.00 | 553 754.00 | 27 393.00 | 581 147.00 |