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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 495.00 | 52 256.00 | 12 239.00 | 64 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 758.00 | 9 879.00 | 3 879.00 | 13 758.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 221.00 | 91 494.00 | 81 727.00 | 173 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BP En cours de production de services | 172 912.00 | | 172 912.00 | 172 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 370.00 | | 862 370.00 | 862 370.00 |
BZ Autres créances | 387 492.00 | 110 920.00 | 276 572.00 | 387 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 753.00 | 110 920.00 | 1 541 833.00 | 1 652 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 974.00 | 202 414.00 | 1 623 560.00 | 1 825 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 845 811.00 | 759 327.00 | | 845 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | 86 484.00 | | 20 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 845.00 | 1 110 271.00 | | 1 130 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 46 789.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 040.00 | 347 341.00 | | 337 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 159.00 | 126 454.00 | | 109 159.00 |
EA Autres dettes | 40 829.00 | 43 856.00 | | 40 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 715.00 | 596 398.00 | | 492 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 560.00 | 1 706 669.00 | | 1 623 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 321.00 | 564 445.00 | | 465 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 682.00 | 46 789.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 616.00 | | 52 899.00 | 132 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 76 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 173 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 78 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 16 179.00 | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 009.00 | | 36 720.00 | 40 009.00 |