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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 13 831.00 | 1 142.00 | 14 972.00 |
AH Fonds commercial | 245 105.00 | | 245 105.00 | 245 105.00 |
AN Terrains | 112 452.00 | 13 000.00 | 99 452.00 | 112 452.00 |
AP Constructions | 963 932.00 | 475 570.00 | 488 363.00 | 963 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 317.00 | 388 749.00 | 62 568.00 | 451 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 35 736.00 | 19 641.00 | 55 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 905.00 | 926 885.00 | 968 020.00 | 1 894 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BT Marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 900.00 | 119 097.00 | 884 803.00 | 1 003 900.00 |
BZ Autres créances | 609 533.00 | | 609 533.00 | 609 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 120 946.00 | | 120 946.00 | 120 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 933.00 | 119 097.00 | 1 770 835.00 | 1 889 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 838.00 | 1 045 982.00 | 2 738 855.00 | 3 784 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 940.00 | | | 446 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 117.00 | | | 287 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 497.00 | | | -159 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
DL TOTAL (I) | 676 656.00 | | | 676 656.00 |
DP Provisions pour risques | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 582.00 | | | 537 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 617.00 | | | 826 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
EA Autres dettes | 553 293.00 | | | 553 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 633.00 | | | 1 994 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 855.00 | | | 2 738 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 956.00 | | | 1 574 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
FD Production vendue biens | 2 748 700.00 | | 2 748 700.00 | 2 748 700.00 |
FG Production vendue services | 635 310.00 | | 635 310.00 | 635 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 603.00 | | 3 515 603.00 | 3 515 603.00 |
FM Production stockée | | | 17 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 775.00 | |
GE Autres charges | | | 22 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -323.00 | | | -323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 121.00 | | | 3 825 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 619.00 | | | 3 984 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 497.00 | | | -159 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 553.00 | | 79 078.00 | 2 047 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 428.00 | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 555.00 | 228 171.00 | 1 894 905.00 | 3 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 295.00 | 260 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 206 448.00 | 1 583 078.00 | 3 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 113.00 | | 31 259.00 | 238 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 262.00 | | 47 819.00 | 1 745 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 818.00 | 91 965.00 | 141 896.00 | 976 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | 3 081.00 | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 906.00 | 91 965.00 | 138 815.00 | 959 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 617.00 | 826 617.00 | | 826 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 293.00 | 553 293.00 | | 553 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 900.00 | | | 1 003 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
VC Groupe et associés | 435 518.00 | | | 435 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 370.00 | 101 693.00 | 241 894.00 | 521 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 959.00 | 1 690 959.00 | | 1 690 959.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 476.00 | 1 574 799.00 | 241 894.00 | 1 994 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
ST Autres comptes | 453 502.00 | | | 453 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 864.00 | | | 672 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YT Sous‐traitance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 452.00 | | | 706 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 080.00 | | | 625 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 504.00 | | | 1 556 504.00 |